¿Cómo registro el cobro de una factura?
En VentasCobros tocá Nuevo cobro, elegí el cliente, cargá el medio de pago, el monto y la cuenta de tesorería, revisá a qué comprobantes se imputa y tocá Registrar cobro.
En esta página
- Permiso
- Registrar cobros de clientes (Ventas › Cobrar)
sales:collect - Plan
- Todos los planes
- Requisito
- Una cuenta activa en TesoreríaCuentas en la moneda del cobro, donde va a entrar la plata.
- Requisito
- Los medios de pago que usás, cargados en ConfiguraciónMedios de pago. También podés crear uno desde el mismo formulario.
Pasos
1. Abrí un cobro nuevo
VentasCobrosTocá Nuevo cobro. Si estás mirando la factura, tocá Registrar cobro en su detalle: el formulario se abre con el cliente elegido y el saldo de esa factura precargado.
2. Elegí el cliente y la moneda
En Cliente ves enseguida su saldo pendiente y cuántos comprobantes tiene abiertos. Revisá la moneda y la Fecha del documento.
3. Cargá cómo te pagaron
En cada fila elegí el Medio de pago, el Monto y la Cuenta de tesorería donde entra. Si te pagaron con más de un medio, tocá Agregar medio de pago.
4. Revisá la imputación
En Aplicación a comprobantes, Gesteva reparte el monto empezando por los comprobantes más viejos. Si querés otro reparto, cambiá los importes de la columna Imputar.
5. Tocá Registrar cobro
El cobro queda confirmado en el momento y se abre su detalle.
Qué pasa después
Cada medio de pago genera un movimiento en su cuenta de tesorería. Las facturas imputadas bajan su saldo y pasan a Pago parcial o Pagado, y la cuenta corriente del cliente en VentasCuenta corriente se actualiza.
Si cobraste más de lo imputado, la diferencia queda como saldo a favor del cliente. La imputás más adelante con Aplicar saldo, desde el detalle del cobro.
Abrí el cobro y tocá Cancelar cobro (hace falta el permiso de cancelar documentos de venta): se revierten las imputaciones a las facturas y los movimientos de tesorería. Después registrá el cobro correcto.
Problemas comunes
Dice que no hay cuentas activas en la moneda del cobro
Cada medio tiene que entrar en una cuenta de la misma moneda. Creá una en TesoreríaCuentas y volvé al cobro.
No me deja imputar a una factura en otra moneda
Un cobro solo se imputa a comprobantes de su misma moneda. Cambiá la moneda del cobro a la de la factura.
El cliente no tiene comprobantes con saldo
Podés registrar el cobro igual: el importe queda a cuenta del cliente y lo imputás a una venta futura con Aplicar saldo.