¿Cómo registro el pago a un proveedor?
En ComprasPagos tocá Nuevo pago, elegí el proveedor, cargá el medio de pago, el monto y la cuenta de tesorería, revisá a qué comprobantes se imputa y tocá Registrar pago.
En esta página
- Permiso
- Registrar pagos a proveedores (Compras › Pagar)
purchases:pay - Plan
- Todos los planes
- Requisito
- Una cuenta activa en TesoreríaCuentas en la moneda del pago, de donde va a salir la plata.
- Requisito
- Los medios de pago que usás, cargados en ConfiguraciónMedios de pago. También podés crear uno desde el mismo formulario.
Pasos
1. Abrí un pago nuevo
ComprasPagosTocá Nuevo pago. Si estás mirando la factura, tocá Registrar pago en su detalle: el formulario se abre con el proveedor elegido y el saldo de esa factura precargado.
2. Elegí el proveedor y la moneda
En Proveedor ves su saldo pendiente y cuántos comprobantes tiene abiertos. Revisá la moneda y la Fecha del documento.
3. Cargá cómo pagaste
En cada fila elegí el Medio de pago, el Monto y la Cuenta de tesorería de donde sale. Si pagaste con más de un medio, tocá Agregar medio de pago.
4. Revisá la imputación
En Aplicación a comprobantes, Gesteva reparte el monto empezando por los comprobantes más viejos. Si querés otro reparto, cambiá los importes de la columna Imputar.
5. Tocá Registrar pago
El pago queda confirmado en el momento y se abre su detalle.
Qué pasa después
Cada medio de pago genera un movimiento de salida en su cuenta de tesorería. Las facturas imputadas bajan su saldo y pasan a Pago parcial o Pagado, y la cuenta corriente del proveedor en ComprasCuenta corriente se actualiza.
Si pagaste más de lo imputado, la diferencia queda como saldo a tu favor con el proveedor. La imputás más adelante con Aplicar saldo, desde el detalle del pago.
Abrí el pago y tocá Cancelar pago (hace falta el permiso de cancelar documentos de compra): se revierten las imputaciones a las facturas y los movimientos de tesorería. Después registrá el pago correcto.
Problemas comunes
Dice que no hay cuentas activas en la moneda del pago
Cada medio tiene que salir de una cuenta de la misma moneda. Creá una en TesoreríaCuentas y volvé al pago.
No me deja imputar a una factura en otra moneda
Un pago solo se imputa a comprobantes de su misma moneda. Cambiá la moneda del pago a la de la factura.
El proveedor no tiene comprobantes con saldo
Podés registrar el pago igual: el importe queda a cuenta del proveedor y lo imputás a una compra futura con Aplicar saldo.