Tesorería para pymes: cajas, cuentas y conciliación
Facturar no es cobrar. Tesorería es donde la operación se convierte en plata real: cuánta hay, dónde está y de dónde vino. Cajas y cuentas bancarias, cobros y pagos imputados, y movimientos que cierran contra los documentos que los originaron.
Cajas y cuentas, con saldo real
Definís tus cajas (mostrador, administración) y cuentas bancarias. Cada cobro y cada pago entra por una de ellas, con medio de pago: efectivo, transferencia, cheque. El saldo de cada caja es real, no un número de planilla que alguien olvidó actualizar.
Cobros y pagos imputados a comprobantes
Un cobro no es "entró plata": es qué facturas canceló. Gesteva imputa cobros y pagos a comprobantes, así las cuentas corrientes de clientes y proveedores siempre cierran con la caja.
Multi-moneda con tipo de cambio histórico
En el plan Empresa, trabajás en pesos y dólares con tipo de cambio histórico: cada movimiento guarda el cambio del día, así los números de ayer no se reescriben con el dólar de hoy.
La Bandeja: qué cobrar y qué pagar hoy
Los vencimientos de clientes y proveedores aparecen en la Bandeja como pendientes con acción directa: facturas por cobrar antes de que venzan, pagos por vencer, vencidos con los días en rojo. El flujo de caja deja de ser una sorpresa de fin de mes.
Acceso de solo lectura para tu contador
Tu contador entra gratis, en todos los planes, con su propio acceso de solo lectura: ve la tesorería, los comprobantes y descarga los reportes de IVA — sin ocupar un usuario de tu plan y sin poder tocar la operación.
Preguntas frecuentes sobre Tesorería
¿Puedo registrar cobros parciales?
Sí. Un cobro puede cancelar una factura completa, parte de una, o varias a la vez; el saldo pendiente queda en la cuenta corriente.
¿Se concilia con el banco?
Los movimientos quedan conciliados contra sus documentos dentro del sistema. La conciliación automática contra extracto bancario está en la hoja de ruta.
¿El multi-moneda está en todos los planes?
No, es del plan Empresa. El detalle por plan está en precios.