¿Cómo registro un pase de dinero entre dos cuentas?
En TesoreríaMovimientos tocá Nuevo movimiento, elegí Transferencia entre cuentas, indicá Cuenta origen, Cuenta destino y cuánto transferís, y tocá Registrar transferencia. Después confirmá la transferencia: Gesteva actualiza las dos cuentas juntas.
En esta página
- Permiso
- Tesorería › Crear
treasury:create - Plan
- Todos los planes
- Requisito
- Las dos cuentas tienen que estar activas. Pueden ser de la misma moneda, o una en pesos y otra en dólares.
- Requisito
- Para confirmar la transferencia hace falta además Tesorería › Modificar, y para anularla, Tesorería › Cancelar.
Pasos
1. Empezá un movimiento nuevo
TesoreríaMovimientosTocá Nuevo movimiento. El botón también está en el detalle de cada cuenta, pero desde ahí la cuenta no viene elegida: la elegís en el formulario.
2. Elegí el tipo y las cuentas
En Tipo, elegí Transferencia entre cuentas. En Cuenta origen, la cuenta de donde sale el dinero; en Cuenta destino, adonde entra. Por ejemplo, de la caja al banco cuando depositás el efectivo.
3. Indicá cuánto transferís
Si las dos cuentas son de la misma moneda, escribí el Monto. Si son de monedas distintas, aparecen Entregás, lo que sale de la cuenta origen, y Recibís, lo que entra en la cuenta destino. Recibís viene precargado con la cotización vigente: si la operación fue a otro tipo de cambio, escribí lo que entró de verdad. Debajo ves el tipo de cambio efectivo que resulta de los dos importes.
4. Completá fecha y descripción
Revisá la Fecha. La Categoría es opcional. La Descripción es obligatoria y aparece en los listados. Antes de guardar, el resumen dice cuánto sale de qué cuenta y cuánto entra en cuál.
5. Registrá la transferencia
Tocá Registrar transferencia. Aparece el aviso “Transferencia registrada” y volvés a la lista. La transferencia queda Pendiente: todavía no cambió ningún saldo.
6. Confirmala
En la lista, la transferencia ocupa dos filas seguidas, Transf. salida y Transf. entrada, y las dos dicen de qué cuenta a cuál va el dinero. Abrí cualquiera de las dos y tocá Confirmar transferencia.
Qué pasa después
Al confirmar, baja el saldo de la cuenta origen y sube el de la destino en la misma operación. Una transferencia nunca queda confirmada de un solo lado.
Para deshacerla, tocá Anular transferencia en cualquiera de sus dos filas. Se anulan la salida y la entrada juntas y, si estaba confirmada, los dos saldos vuelven a como estaban.
Si una de las cuentas es una caja con una sesión abierta, la parte de esa caja queda en su sesión. En TesoreríaFlujo de caja las transferencias entre cuentas no cuentan como ingreso ni como egreso, aunque sean entre monedas distintas: el dinero no entró ni salió de la empresa.
En Auditoría queda la transferencia como una sola operación: quién la registró, de qué cuenta a cuál, cuánto salió, cuánto entró, el tipo de cambio efectivo y quién la confirmó o anuló.
Problemas comunes
No aparece Anular transferencia
Si una de las cuentas es una caja y la transferencia quedó en una sesión de caja que ya se cerró, no se puede anular: el arqueo de esa sesión se calculó con ella. Para corregirla, registrá una transferencia en sentido inverso. En los demás casos, revisá que tu rol tenga Tesorería › Cancelar.
Recibís aparece vacío en una transferencia entre monedas
Gesteva no tiene una cotización vigente para precargarlo. Escribí cuánto entró en la cuenta destino; el tipo de cambio efectivo sale de los dos importes. Si querés que se precargue, cargá la cotización.
Una transferencia vieja dice que quedó de un solo lado
Antes, la salida y la entrada se confirmaban y anulaban por separado, y algunas quedaron a medias. Si Gesteva identificó las dos partes y sus importes cierran, abrí la transferencia y tocá Confirmar transferencia o Anular transferencia: Gesteva completa la parte que falta. Si el detalle avisa que las partes no cierran entre sí, solo se puede anular: anulala y registrala de nuevo. Si avisa que no se identificó la otra parte, no se puede confirmar ni anular por separado hasta revisarla.