¿Cómo confirmo o anulo un movimiento de tesorería?
Abrí el movimiento en TesoreríaMovimientos y tocá Confirmar para que impacte el saldo, o Anular para descartarlo. Si ya estaba confirmado, anularlo revierte su efecto en el saldo.
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- Permiso
- Tesorería › Modificar
treasury:update - Plan
- Todos los planes
- Requisito
- Para anular hace falta el permiso de acceso Tesorería › Cancelar.
Pasos
1. Buscá los pendientes
TesoreríaMovimientosFiltrá por estado Pendiente. En TesoreríaCuentas también ves un aviso con cuántos movimientos hay por confirmar.
2. Abrí el movimiento
Revisá la cuenta, el monto, la fecha y la descripción antes de decidir.
3. Confirmalo
Tocá Confirmar. El aviso te recuerda qué cuenta se va a actualizar; confirmá con Confirmar. El estado pasa a Confirmado.
4. O anulalo
Si el movimiento no corresponde, tocá Anular y confirmá con Anular. El estado pasa a Anulado.
Qué pasa después
Confirmar suma el monto al saldo de la cuenta si es un ingreso o una entrada, y lo resta si es un egreso o una salida. Anular un movimiento pendiente no cambia el saldo; anular uno confirmado revierte su efecto.
Si la cuenta es una caja con una sesión abierta, el movimiento confirmado queda asociado a esa sesión. Cada confirmación y anulación queda en Auditoría.
Si el movimiento es parte de una transferencia entre cuentas, las acciones dicen Confirmar transferencia y Anular transferencia y actúan sobre la salida y la entrada juntas.
Un movimiento anulado no se puede volver a confirmar. Si te equivocaste, registrá un movimiento nuevo.
Problemas comunes
No aparece Anular en un movimiento
Si el movimiento viene de un cobro o un pago, se revierte cancelando ese documento: el movimiento se revierte junto con él. Si es la diferencia de una sesión de caja cerrada, o se confirmó dentro de una sesión de caja que ya se cerró, no se puede anular: registrá un movimiento que lo compense. En los demás casos, revisá que tu rol tenga Tesorería › Cancelar.
El saldo de la cuenta no cambió
Los movimientos nacen Pendiente y no impactan el saldo hasta que los confirmás. Revisá que el estado sea Confirmado.