¿Cómo importo el extracto del banco?
En TesoreríaImportar extracto elegí la Cuenta destino, subí el Excel o CSV del banco, asigná las columnas, tocá Validar y después Importar. Cada fila entra como movimiento pendiente para que lo revises.
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- Permiso
- Tesorería › Crear
treasury:create - Plan
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- Requisito
- La cuenta bancaria tiene que estar creada y activa en TesoreríaCuentas.
- Requisito
- El archivo necesita una fecha, una descripción y el importe: una columna con signo, o el par débito y crédito.
Pasos
1. Abrí Importar extracto
TesoreríaImportar extractoSe abre la ventana de importación. Si la cerrás, la volvés a abrir con Importar.
2. Elegí la cuenta y cargá el archivo
En Cuenta destino, elegí la cuenta del extracto. Después, en Archivo, seleccioná el Excel o CSV que bajaste del banco, o en Pegar desde Excel pegá las celdas y tocá Analizar. Si no tenés un formato, usá Descargar plantilla Excel.
3. Revisá las columnas
Gesteva intenta reconocer las columnas solo. Si tu banco usa otros nombres, asigná cada campo a su columna y mirá la vista previa. Después tocá Validar.
4. Revisá la validación e importá
Ves cuántas filas son válidas, cuáles tienen errores y cuáles ya estaban cargadas. Todavía no se importó nada. Si querés, marcá Guardar este mapeo para la próxima planilla con estas columnas y tocá Importar, que indica cuántas filas se van a cargar.
5. Confirmá los movimientos
TesoreríaMovimientosAl cerrar la ventana vas a los movimientos. Revisá los pendientes y confirmalos para que impacten el saldo.
Qué pasa después
Cada fila válida se crea como movimiento Pendiente en la cuenta elegida y en su moneda: los importes positivos como Ingreso y los negativos como Egreso. El saldo no cambia hasta que confirmes cada movimiento.
Los movimientos que ya estaban en la cuenta, por ejemplo si dos extractos se solapan, se omiten y se informan. La importación queda en Auditoría.
Problemas comunes
Me dice que el extracto ya se importó
Ese mismo extracto ya se cargó en esa cuenta y sus movimientos ya están. Revisalos en TesoreríaMovimientos. Si el archivo nuevo trae algunas filas más, esas sí se importan y las repetidas se omiten.
Varias filas dan “Fecha inválida”
Las fechas tienen que estar como DD/MM/AAAA, AAAA-MM-DD o como fecha de Excel. Corregí la columna en la planilla y volvé a validar.
Una fila da error porque tiene importe y débito o crédito
Cada fila lleva el importe con signo o el par débito y crédito, nunca las dos cosas. Dejá asignada solo una de las dos formas en el paso de columnas.